純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	529	14,273,967
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	66	203,577
単位型公社債投資信託	52	170,590
合計	647	14,648,134

2023/09/12 9:22

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.495%(税抜 0.45%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2023/09/12 9:22

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2023/09/12 9:22

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2023/09/12 9:22

#5 投資対象（連結）

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2023/09/12 9:22

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド701,871,3423.18082,232,563,2363.30812,321,860,58638.67日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド905,518,2102.02131,830,388,6622.10591,906,930,79831.76日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド163,468,7774.8249788,724,4495.1092835,194,67513.91日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド156,124,0203.7479585,147,9273.8519601,374,11210.02日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド149,321,9861.3674204,182,9741.3706204,660,7143.41日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド33,767,0592.272476,734,2292.325378,518,5421.31

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.07合計99.07e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/09/12 9:22

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,585,226	0.93
合計(純資産総額)		6,004,124,653	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,948,539,42799.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―55,585,2260.93合計(純資産総額)6,004,124,653100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/09/12 9:22

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/09/12 9:22

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2023/09/12 9:22

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,027第5期計算期間末(2022年 6月10日)4,030,020,1154,030,020,11512,29412,294第6期計算期間末(2023年 6月12日)5,665,714,0185,665,714,01812,92412,9242022年 6月末日4,057,627,429―12,159―7月末日4,157,576,291―12,168―8月末日4,271,648,781―12,259―9月末日4,283,427,672―11,978―10月末日4,562,035,028―12,362―11月末日4,630,577,397―12,213―12月末日4,583,834,175―11,714―2023年 1月末日4,822,413,817―12,020―2月末日4,959,534,597―12,145―3月末日5,168,483,928―12,265―4月末日5,281,372,217―12,393―5月末日5,536,485,525―12,761―6月末日6,004,124,653―13,444―

2023/09/12 9:22

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,017,403,704	円
Ⅱ 負債総額	13,279,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,004,124,653	円
Ⅳ 発行済口数	4,466,160,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3444	円
(1万口当たり純資産額)	(13,444	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,017,403,704円Ⅱ 負債総額13,279,051円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,004,124,653円Ⅳ 発行済口数4,466,160,320口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3444円(1万口当たり純資産額)(13,444円)

2023/09/12 9:22

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2023/09/12 9:22

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2023/09/12 9:22

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	585,869,082,533	円
Ⅱ 負債総額	347,780,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	585,521,301,549	円
Ⅳ 発行済口数	251,807,952,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3253	円
(1万口当たり純資産額)	(23,253	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額585,869,082,533円Ⅱ 負債総額347,780,984円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)585,521,301,549円Ⅳ 発行済口数251,807,952,169口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3253円(1万口当たり純資産額)(23,253円)

2023/09/12 9:22

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	655,067,284,503	円
Ⅱ 負債総額	4,278,723,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,788,561,460	円
Ⅳ 発行済口数	474,819,101,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3706	円
(1万口当たり純資産額)	(13,706	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額655,067,284,503円Ⅱ 負債総額4,278,723,043円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)650,788,561,460円Ⅳ 発行済口数474,819,101,467口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3706円(1万口当たり純資産額)(13,706円)

2023/09/12 9:22

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	619,811,058,262	円
Ⅱ 負債総額	961,725,276	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	618,849,332,986	円
Ⅳ 発行済口数	121,123,688,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1092	円
(1万口当たり純資産額)	(51,092	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額619,811,058,262円Ⅱ 負債総額961,725,276円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)618,849,332,986円Ⅳ 発行済口数121,123,688,641口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1092円(1万口当たり純資産額)(51,092円)

2023/09/12 9:22

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	285,488,268,687	円
Ⅱ 負債総額	53,134,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,435,134,289	円
Ⅳ 発行済口数	86,282,730,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3081	円
(1万口当たり純資産額)	(33,081	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額285,488,268,687円Ⅱ 負債総額53,134,398円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)285,435,134,289円Ⅳ 発行済口数86,282,730,670口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3081円(1万口当たり純資産額)(33,081円)

2023/09/12 9:22

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	163,286,730,022	円
Ⅱ 負債総額	194,692,002	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,092,038,020	円
Ⅳ 発行済口数	42,340,943,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8519	円
(1万口当たり純資産額)	(38,519	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額163,286,730,022円Ⅱ 負債総額194,692,002円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)163,092,038,020円Ⅳ 発行済口数42,340,943,795口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8519円(1万口当たり純資産額)(38,519円)

2023/09/12 9:22

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	112,781,479,057	円
Ⅱ 負債総額	786,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,780,692,068	円
Ⅳ 発行済口数	53,554,978,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1059	円
(1万口当たり純資産額)	(21,059	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額112,781,479,057円Ⅱ 負債総額786,989円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,780,692,068円Ⅳ 発行済口数53,554,978,890口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1059円(1万口当たり純資産額)(21,059円)

2023/09/12 9:22

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	527,625,658
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:22

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	1,491,398,468
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:22

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	781,221,942
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:22

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	184,612,327
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:22

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	217,136,329
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:22

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 6月12日現在
負債合計	179,931,451
純資産の部
元本等

注記表

2023/09/12 9:22

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,370,657,139	1.26
合計(純資産総額)		585,521,301,549	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本578,141,013,91098.74新株予約権証券日本9,630,5000.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,370,657,1391.26合計(純資産総額)585,521,301,549100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/09/12 9:22

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,116,753,327	0.17
合計(純資産総額)		650,788,561,460	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本551,618,992,61084.76地方債証券日本32,593,210,9395.01特殊債券日本36,738,955,5845.65社債券日本27,224,217,0004.18フランス998,080,0000.15スペイン398,464,0000.06韓国99,888,0000.02小計28,720,649,0004.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,116,753,3270.17合計(純資産総額)650,788,561,460100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/09/12 9:22

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,010,709,916	1.62
合計(純資産総額)		618,849,332,986	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ423,806,519,60468.48イギリス25,290,676,7324.09カナダ21,163,588,5353.42フランス20,107,745,8023.25スイス19,691,452,7323.18ドイツ15,162,411,4692.45オーストラリア12,030,161,5341.94オランダ11,914,180,1411.93アイルランド11,445,763,2941.85デンマーク5,379,056,6290.87スウェーデン5,359,239,3810.87スペイン4,549,661,0760.74香港3,373,086,9550.55イタリア3,239,853,0510.52シンガポール1,977,626,1290.32フィンランド1,966,723,1240.32ジャージー1,713,739,2490.28ベルギー1,339,486,8860.22イスラエル1,123,509,3980.18ノルウェー1,113,501,0740.18ケイマン1,017,748,1940.16バミューダ877,938,3090.14キュラソー785,503,2340.13ニュージーランド488,442,3320.08ルクセンブルク337,313,0760.05ポルトガル315,406,4050.05オーストリア310,778,6970.05リベリア252,036,2560.04パナマ209,892,5640.03マン島112,090,2360.02小計596,455,132,09896.38投資信託受益証券オーストラリア124,324,5890.02香港53,205,0750.01小計177,529,6640.03投資証券アメリカ10,546,727,4081.70オーストラリア683,814,4770.11シンガポール239,810,3520.04イギリス236,850,5290.04フランス220,947,7750.04香港168,691,9720.03カナダ58,726,0940.01ベルギー50,392,7010.01小計12,205,961,3081.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,010,709,9161.62合計(純資産総額)618,849,332,986100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/09/12 9:22

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,546,696,498	1.94
合計(純資産総額)		285,435,134,289	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ137,585,345,09648.20フランス23,132,326,9458.10イタリア21,325,770,7497.47ドイツ18,419,972,7636.45中国15,138,296,7805.30スペイン14,158,005,7084.96イギリス13,460,849,4294.72カナダ5,757,919,7182.02ベルギー5,366,118,1041.88オランダ4,438,390,4701.55オーストラリア4,257,774,7501.49オーストリア3,541,977,1081.24メキシコ2,774,515,9240.97アイルランド1,663,958,3770.58マレーシア1,510,600,0880.53フィンランド1,471,964,3620.52ポーランド1,360,320,4610.48シンガポール1,245,482,7790.44デンマーク884,865,6370.31イスラエル818,099,2930.29ニュージーランド582,069,6160.20スウェーデン551,343,9160.19ノルウェー442,469,7180.16小計279,888,437,79198.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,546,696,4981.94合計(純資産総額)285,435,134,289100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/09/12 9:22

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,345,202,547	4.50
合計(純資産総額)		163,092,038,020	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン25,836,790,69115.84台湾23,774,555,02214.58インド22,772,159,15713.96韓国19,091,651,98011.71中国18,326,240,49411.24ブラジル8,233,552,6615.05サウジアラビア6,584,728,2314.04南アフリカ4,793,733,5472.94メキシコ4,191,289,6282.57インドネシア3,104,755,6491.90タイ2,939,836,0171.80マレーシア2,040,272,1621.25アラブ首長国連邦2,019,408,8951.24香港1,545,866,3290.95カタール1,410,174,0730.86クウェート1,278,168,1970.78ポーランド1,188,789,0760.73フィリピン1,078,473,3810.66トルコ892,995,0780.55チリ804,712,3050.49ギリシャ730,901,7230.45アメリカ704,659,0290.43バミューダ702,949,7100.43ハンガリー365,681,7470.22チェコ239,395,6520.15ルクセンブルク202,428,4790.12コロンビア162,255,0680.10エジプト66,877,1880.04オランダ30,008,4160.02シンガポール27,298,6000.02ペルー17,624,6070.01ロシア1260.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計155,158,232,91895.14投資信託受益証券ブラジル345,416,9960.21メキシコ117,909,3740.07小計463,326,3700.28投資証券メキシコ83,291,6840.05南アフリカ41,984,5010.03小計125,276,1850.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,345,202,5474.50合計(純資産総額)163,092,038,020100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/09/12 9:22

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,670,353,906	5.03
合計(純資産総額)		112,780,692,068	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ブラジル11,471,940,50210.17メキシコ11,066,700,0899.81インドネシア10,774,253,1479.55マレーシア10,554,367,2739.36中国10,533,258,3299.34タイ10,474,504,3129.29南アフリカ9,542,107,8278.46ポーランド8,362,520,5677.41チェコ6,063,696,2745.38コロンビア4,847,493,7894.30ルーマニア3,995,376,0043.54ハンガリー3,547,178,8923.15ペルー2,789,862,1782.47チリ2,645,677,3872.35ドミニカ共和国213,429,5790.19ウルグアイ151,360,6080.13フィリピン76,611,4050.07小計107,110,338,16294.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,670,353,9065.03合計(純資産総額)112,780,692,068100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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