純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	529	14,219,692
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	63	218,373
単位型公社債投資信託	51	177,896
合計	643	14,615,960

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,602,489	1.21
合計(純資産総額)		6,996,434,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,911,831,61798.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―84,602,4891.21合計(純資産総額)6,996,434,106100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/12 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,027第5期計算期間末(2022年 6月10日)4,030,020,1154,030,020,11512,29412,294第6期計算期間末(2023年 6月12日)5,665,714,0185,665,714,01812,92412,9242022年12月末日4,583,834,175―11,714―2023年 1月末日4,822,413,817―12,020―2月末日4,959,534,597―12,145―3月末日5,168,483,928―12,265―4月末日5,281,372,217―12,393―5月末日5,536,485,525―12,761―6月末日6,004,124,653―13,444―7月末日6,135,022,506―13,407―8月末日6,420,490,177―13,611―9月末日6,468,205,426―13,351―10月末日6,493,033,168―13,237―11月末日6,856,464,188―13,819―12月末日6,996,434,106―13,818―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,241,509,381	1.22
合計(純資産総額)		593,878,975,991	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本586,637,466,61098.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,241,509,3811.22合計(純資産総額)593,878,975,991100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,123,042,875	0.17
合計(純資産総額)		649,757,022,643	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本549,387,054,48084.55地方債証券日本32,859,840,9185.06特殊債券日本36,607,573,3705.63国際機関299,901,0000.05小計36,907,474,3705.68社債券日本27,984,534,0004.31フランス1,395,463,0000.21韓国99,613,0000.02小計29,479,610,0004.54現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,123,042,8750.17合計(純資産総額)649,757,022,643100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,202,036,242	1.77
合計(純資産総額)		633,799,543,021	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ436,821,245,26768.92イギリス24,618,803,1313.88カナダ21,498,781,7493.39スイス19,790,379,8553.12フランス19,459,694,2813.07ドイツ15,130,555,6282.39オーストラリア12,419,341,4481.96オランダ11,967,127,0871.89アイルランド11,327,699,6651.79デンマーク5,948,861,6450.94スウェーデン5,745,002,5310.91スペイン4,599,683,4570.73イタリア3,492,708,0220.55香港2,923,160,7010.46シンガポール1,990,878,4870.31フィンランド1,897,947,3890.30ジャージー1,668,614,6380.26ベルギー1,356,764,9050.21イスラエル1,251,430,0890.20ノルウェー1,170,291,2250.18ケイマン822,555,0860.13キュラソー817,138,3520.13バミューダ800,661,2580.13ニュージーランド515,461,6790.08リベリア381,134,0460.06ルクセンブルク370,673,9470.06オーストリア340,212,2000.05ポルトガル336,147,2140.05パナマ190,150,4460.03マン島89,348,6670.01小計609,742,454,09596.20新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア68,791,6090.01香港52,713,0450.01小計121,504,6540.02投資証券アメリカ10,967,896,8021.73オーストラリア793,123,4480.13フランス271,340,8440.04シンガポール254,235,8750.04イギリス199,518,3580.03香港132,831,9540.02ベルギー58,274,2490.01カナダ56,326,5000.01小計12,733,548,0302.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,202,036,2421.77合計(純資産総額)633,799,543,021100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/03/12 9:13

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,551,829,720	1.84
合計(純資産総額)		301,868,967,095	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ138,828,155,27845.99フランス25,137,414,1728.33イタリア22,555,698,2097.47中国22,192,630,9627.35ドイツ19,616,876,1706.50イギリス15,617,157,4205.17スペイン14,722,033,5584.88カナダ5,945,031,1571.97ベルギー5,358,708,1281.78オランダ4,549,218,5291.51オーストラリア4,245,766,2621.41オーストリア3,582,221,2971.19メキシコ2,700,465,5530.89アイルランド1,759,172,1540.58フィンランド1,583,609,6410.52ポーランド1,522,256,3830.50マレーシア1,491,873,9850.49シンガポール1,266,874,1330.42イスラエル888,889,8200.29デンマーク844,917,3980.28ニュージーランド730,448,3340.24スウェーデン637,896,6310.21ノルウェー539,822,2010.18小計296,317,137,37598.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,551,829,7201.84合計(純資産総額)301,868,967,095100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/03/12 9:13

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,662,722,373	3.37
合計(純資産総額)		167,892,940,338	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド27,373,751,94316.30台湾25,312,046,88115.08ケイマン24,776,930,33614.76韓国21,142,409,40312.59中国16,385,534,5329.76ブラジル9,000,147,4965.36サウジアラビア6,724,167,1344.01南アフリカ4,577,727,9922.73メキシコ4,165,689,4272.48インドネシア3,067,411,2811.83タイ2,917,439,9821.74マレーシア2,160,458,4251.29アラブ首長国連邦2,013,040,0221.20香港1,490,809,2840.89ポーランド1,465,093,9950.87カタール1,448,993,9510.86クウェート1,193,728,2450.71トルコ1,009,437,1560.60フィリピン981,616,2090.58チリ818,656,3470.49ギリシャ769,781,7000.46バミューダ658,873,4220.39アメリカ593,551,5620.35ハンガリー416,412,0400.25チェコ249,361,1690.15ルクセンブルク226,829,7590.14イギリス182,542,8420.11エジプト166,403,7780.10コロンビア157,920,1390.09ペルー36,449,9410.02シンガポール25,270,2450.02オランダ21,343,3370.01ロシア1220.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計161,529,830,09796.21投資信託受益証券ブラジル386,672,2520.23メキシコ130,787,7630.08小計517,460,0150.31投資証券メキシコ182,927,8530.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,662,722,3733.37合計(純資産総額)167,892,940,338100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/03/12 9:13

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,151,045,923	3.32
合計(純資産総額)		124,896,467,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ12,314,242,5739.86ブラジル12,311,429,6849.86マレーシア12,281,160,0179.83中国12,168,745,5529.74インドネシア12,155,671,5549.73タイ12,108,981,8439.70南アフリカ10,189,855,0668.16ポーランド9,412,123,5497.54チェコ7,724,692,8126.18コロンビア5,728,441,9774.59ルーマニア4,701,887,3803.76ハンガリー3,928,186,8923.15ペルー2,847,797,4892.28チリ2,363,960,2451.89ウルグアイ235,702,2810.19ドミニカ共和国200,185,4450.16フィリピン72,357,3470.06小計120,745,421,70696.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,151,045,9233.32合計(純資産総額)124,896,467,629100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/12 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月12日現在
負債合計	686,715,333
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/12 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年12月12日現在
負債合計	672,481,712
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/12 9:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年12月12日現在
負債合計	1,047,901,468
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/12 9:13

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年12月12日現在
負債合計	1,760,552,496
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/12 9:13

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年12月12日現在
負債合計	187,846,228
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/12 9:13

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年12月12日現在
負債合計	343,378,798
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/12 9:13