- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 886,454 |
| 親投資信託受益証券 | 531,648,570 |
| 流動資産合計 | 532,535,024 |
| 資産合計 | 532,535,024 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 294,822 |
| 未払受託者報酬 | 28,040 |
| 未払委託者報酬 | 448,665 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 4,303 |
| 流動負債合計 | 775,831 |
| 負債合計 | 775,831 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 512,965,744 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,793,449 |
| (分配準備積立金) | 2,877,777 |
| 元本等合計 | 531,759,193 |
| 純資産合計 | 531,759,193 |
| 負債純資産合計 | 532,535,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
