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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2025年 6月25日現在 ]	第9期 [ 2026年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	153,196,901	319,629,130
親投資信託受益証券	48,750,988,182	92,227,213,985
未収入金	-	11,341,516
未収利息	1,948	8,462
流動資産合計	48,904,187,031	92,558,193,093
資産合計	48,904,187,031	92,558,193,093
負債の部
流動負債
未払解約金	65,745,461	173,014,595
未払受託者報酬	4,784,149	8,601,692
未払委託者報酬	76,546,382	137,627,005
その他未払費用	741,482	1,333,202
流動負債合計	147,817,474	320,576,494
負債合計	147,817,474	320,576,494
純資産の部
元本等
元本	27,810,470,268	32,584,840,833
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,945,899,289	59,652,775,766
(分配準備積立金)	10,313,689,939	40,545,654,045
元本等合計	48,756,369,557	92,237,616,599
純資産合計	48,756,369,557	92,237,616,599
負債純資産合計	48,904,187,031	92,558,193,093

開示資料

決算

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