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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

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【提出】: 2019/09/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 [ 平成30年 6月25日現在 ]	第2期 [ 令和 1年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	886,454	4,805,295
親投資信託受益証券	531,648,570	2,265,635,351
流動資産合計	532,535,024	2,270,440,646
資産合計	532,535,024	2,270,440,646
負債の部
流動負債
未払解約金	294,822	1,118,116
未払受託者報酬	28,040	190,179
未払委託者報酬	448,665	3,042,818
未払利息	1	9
その他未払費用	4,303	29,419
流動負債合計	775,831	4,380,541
負債合計	775,831	4,380,541
純資産の部
元本等
元本	512,965,744	2,253,767,453
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,793,449	12,292,652
(分配準備積立金)	2,877,777	32,470,069
元本等合計	531,759,193	2,266,060,105
純資産合計	531,759,193	2,266,060,105
負債純資産合計	532,535,024	2,270,440,646

開示資料

決算

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