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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)

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【提出】: 2024/09/24 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2023年 6月26日現在 ]	第7期 [ 2024年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	106,267,441	106,062,606
親投資信託受益証券	24,440,931,037	37,650,231,868
未収入金	-	4,385,908
未収利息	-	184
流動資産合計	24,547,198,478	37,760,680,566
資産合計	24,547,198,478	37,760,680,566
負債の部
流動負債
未払解約金	60,970,790	43,332,075
未払受託者報酬	2,344,602	3,504,236
未払委託者報酬	37,513,512	56,067,732
未払利息	267	-
その他未払費用	363,358	543,095
流動負債合計	101,192,529	103,447,138
負債合計	101,192,529	103,447,138
純資産の部
元本等
元本	17,950,139,246	22,296,899,649
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,495,866,703	15,360,333,779
(分配準備積立金)	2,944,262,990	9,093,276,528
元本等合計	24,446,005,949	37,657,233,428
純資産合計	24,446,005,949	37,657,233,428
負債純資産合計	24,547,198,478	37,760,680,566

開示資料

決算

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