- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,251,907 | 38,121,668 |
| 親投資信託受益証券 | 5,355,276,235 | 12,058,975,598 |
| 流動資産合計 | 5,369,528,142 | 12,097,097,266 |
| 資産合計 | 5,369,528,142 | 12,097,097,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,272,561 | 16,393,191 |
| 未払受託者報酬 | 465,557 | 1,137,221 |
| 未払委託者報酬 | 7,448,888 | 18,195,487 |
| 未払利息 | 20 | 19 |
| その他未払費用 | 72,099 | 176,209 |
| 流動負債合計 | 13,259,125 | 35,902,127 |
| 負債合計 | 13,259,125 | 35,902,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,486,366,281 | 8,642,603,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,097,264 | 3,418,591,479 |
| (分配準備積立金) | 97,677,842 | 2,615,973,385 |
| 元本等合計 | 5,356,269,017 | 12,061,195,139 |
| 純資産合計 | 5,356,269,017 | 12,061,195,139 |
| 負債純資産合計 | 5,369,528,142 | 12,097,097,266 |
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