- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,752,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,719,404 |
| 流動資産合計 | 1,722,471,606 |
| 資産合計 | 1,722,471,606 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,834,490 |
| 未払受託者報酬 | 70,887 |
| 未払委託者報酬 | 708,768 |
| 未払利息 | 41 |
| その他未払費用 | 12,716 |
| 流動負債合計 | 2,626,902 |
| 負債合計 | 2,626,902 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,661,395,421 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,449,283 |
| (分配準備積立金) | 10,162,754 |
| 元本等合計 | 1,719,844,704 |
| 純資産合計 | 1,719,844,704 |
| 負債純資産合計 | 1,722,471,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
