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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/09/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 [ 令和 2年 6月25日現在 ]	第4期 [ 令和 3年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	251,395,926	530,980,362
親投資信託受益証券	21,899,172,716	45,681,956,038
未収入金	22,738	-
流動資産合計	22,150,591,380	46,212,936,400
資産合計	22,150,591,380	46,212,936,400
負債の部
流動負債
未払解約金	6,341,392	24,593,562
未払受託者報酬	2,011,979	4,303,026
未払委託者報酬	20,119,690	43,030,126
未払利息	368	274
その他未払費用	362,095	774,484
流動負債合計	28,835,524	72,701,472
負債合計	28,835,524	72,701,472
純資産の部
元本等
元本	21,088,230,955	35,084,550,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,033,524,901	11,055,684,835
(分配準備積立金)	616,299,273	7,199,380,210
元本等合計	22,121,755,856	46,140,234,928
純資産合計	22,121,755,856	46,140,234,928
負債純資産合計	22,150,591,380	46,212,936,400

開示資料

決算

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