- 有報資料
- 73項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,752,202 | 109,176,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,719,404 | 9,353,416,918 |
| 未収入金 | - | 169,566 |
| 流動資産合計 | 1,722,471,606 | 9,462,763,319 |
| 資産合計 | 1,722,471,606 | 9,462,763,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,834,490 | 6,491,626 |
| 未払受託者報酬 | 70,887 | 769,519 |
| 未払委託者報酬 | 708,768 | 7,695,165 |
| 未払利息 | 41 | 212 |
| その他未払費用 | 12,716 | 138,452 |
| 流動負債合計 | 2,626,902 | 15,094,974 |
| 負債合計 | 2,626,902 | 15,094,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,661,395,421 | 8,821,261,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,449,283 | 626,406,356 |
| (分配準備積立金) | 10,162,754 | 231,224,841 |
| 元本等合計 | 1,719,844,704 | 9,447,668,345 |
| 純資産合計 | 1,719,844,704 | 9,447,668,345 |
| 負債純資産合計 | 1,722,471,606 | 9,462,763,319 |
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