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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】: 2025/09/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 2024年 6月25日現在 ]	第8期 [ 2025年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,682,269,129	2,182,578,128
親投資信託受益証券	143,254,146,680	181,972,368,366
未収利息	2,920	27,754
流動資産合計	144,936,418,729	184,154,974,248
資産合計	144,936,418,729	184,154,974,248
負債の部
流動負債
未払解約金	91,773,753	147,393,880
未払受託者報酬	14,102,116	18,598,905
未払委託者報酬	141,021,128	185,988,973
その他未払費用	2,538,327	3,347,738
流動負債合計	249,435,324	355,329,496
負債合計	249,435,324	355,329,496
純資産の部
元本等
元本	87,257,893,027	108,239,840,701
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,429,090,378	75,559,804,051
(分配準備積立金)	30,357,546,090	32,938,224,419
元本等合計	144,686,983,405	183,799,644,752
純資産合計	144,686,983,405	183,799,644,752
負債純資産合計	144,936,418,729	184,154,974,248

開示資料

決算

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