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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2025年 6月25日現在 ]	第9期 [ 2026年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,182,578,128	3,134,971,415
親投資信託受益証券	181,972,368,366	263,996,766,955
未収入金	-	18,133,915
未収利息	27,754	82,996
流動資産合計	184,154,974,248	267,149,955,281
資産合計	184,154,974,248	267,149,955,281
負債の部
流動負債
未払解約金	147,393,880	181,309,310
未払受託者報酬	18,598,905	27,009,966
未払委託者報酬	185,988,973	270,099,686
その他未払費用	3,347,738	4,400,000
流動負債合計	355,329,496	482,818,962
負債合計	355,329,496	482,818,962
純資産の部
元本等
元本	108,239,840,701	126,261,628,473
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,559,804,051	140,405,507,846
(分配準備積立金)	32,938,224,419	77,082,805,957
元本等合計	183,799,644,752	266,667,136,319
純資産合計	183,799,644,752	266,667,136,319
負債純資産合計	184,154,974,248	267,149,955,281

開示資料

決算

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