純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年9月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	25	59,081

e class="f1">(2019年9月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託2559,081単位型株式投資信託115416,610

2019/11/29 9:12

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年0.528%(税抜:年0.480%)を乗じて得た金額とします。運用管理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。当該報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

運用管理費用(信託報酬)		年0.480%(税抜)	信託報酬=保有期間中の日々の純資産総額×信託報酬率(年率)
内訳	委託会社	年0.325%(税抜)	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
	販売会社	年0.130%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
	受託会社	年0.025%(税抜)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

e class="f1">運用管理費用

2019/11/29 9:12

#3 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2019/11/29 9:12

#4 投資制限（連結）

(iv) 株式への直接投資は行いません。
(ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#5 投資対象（連結）

手数料税金、法律関係の費用、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料、設立費用、保管費用、借入金・立替金の利息等がかかる場合があります。「SBIアロケーションファンド(適格機関投資家専用)」

投資方針	・主として、国内の公社債、短期金融資産、長期国債先物および株価指数先物に投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざします。・債券および株式の資産配分比率は、市況環境等に基づき機動的に変更します。・市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権の行使等により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	原則として年2回分配を行う方針です。
委託会社	SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.035%(税抜き)
信託財産留保額	ありません。

e class="f2">主要投資対象国内の公社債、短期金融資産、長期国債先物および株価指数先物を主要投資対象とします。投資方針・主として、国内の公社債、短期金融資産、長期国債先物および株価指数先物に投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざします。
・債券および株式の資産配分比率は、市況環境等に基づき機動的に変更します。

2019/11/29 9:12

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

ファンド(適格機関
投資家専用)41,289,2450.903037,284,1880.909237,540,18134.71(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,366,224	4.04
合計(純資産総額)		108,138,459	100.00

e class="f2">(2019年9月30日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2019/11/29 9:12

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2019/11/29 9:12

#9 注記表（連結）

e class="f1">有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。(貸借対照表に関する注記)

2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	4,258,308円	5,416,390円
3.	1口当たり純資産額	0.9699円	0.9529円
	(1万口当たり純資産額)	(9,699円)	(9,529円)

e class="f1">項 目第1期
(2018年8月30日現在)第2期

2019/11/29 9:12

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/11/29 9:12

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅱ 負債総額	395,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,138,459円
Ⅳ 発行済口数	114,002,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9486円
(1万口当たり純資産額)	(9,486円)

e class="f1">2019年9月30日現在Ⅰ 資産総額108,534,146円Ⅱ 負債総額395,687円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,138,459円Ⅳ 発行済口数114,002,619口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9486円(1万口当たり純資産額)(9,486円)

2019/11/29 9:12

#12 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)

2019/11/29 9:12