- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,976,160 |
| 親投資信託受益証券 | 181,555,092 |
| 流動資産合計 | 183,531,252 |
| 資産合計 | 183,531,252 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 42,987 |
| 未払受託者報酬 | 8,061 |
| 未払委託者報酬 | 80,540 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 1,402 |
| 流動負債合計 | 132,994 |
| 負債合計 | 132,994 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 175,584,051 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,814,207 |
| (分配準備積立金) | 843,819 |
| 元本等合計 | 183,398,258 |
| 純資産合計 | 183,398,258 |
| 負債純資産合計 | 183,531,252 |
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