- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,160,375 | 74,526,125 |
| 親投資信託受益証券 | 3,080,371,789 | 6,480,642,551 |
| 流動資産合計 | 3,115,532,164 | 6,555,168,676 |
| 資産合計 | 3,115,532,164 | 6,555,168,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 679,203 | 2,587,750 |
| 未払受託者報酬 | 279,846 | 612,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,798,412 | 6,120,581 |
| 未払利息 | 51 | 38 |
| その他未払費用 | 50,309 | 110,118 |
| 流動負債合計 | 3,807,821 | 9,430,548 |
| 負債合計 | 3,807,821 | 9,430,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,881,789,567 | 5,096,563,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,934,776 | 1,449,174,460 |
| (分配準備積立金) | 64,458,355 | 843,633,977 |
| 元本等合計 | 3,111,724,343 | 6,545,738,128 |
| 純資産合計 | 3,111,724,343 | 6,545,738,128 |
| 負債純資産合計 | 3,115,532,164 | 6,555,168,676 |
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