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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】: 2025/09/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 2024年 6月25日現在 ]	第8期 [ 2025年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	319,060,216	460,469,921
親投資信託受益証券	26,949,800,912	37,962,395,505
未収利息	553	5,855
流動資産合計	27,268,861,681	38,422,871,281
資産合計	27,268,861,681	38,422,871,281
負債の部
流動負債
未払解約金	20,452,027	36,898,097
未払受託者報酬	2,590,394	3,830,463
未払委託者報酬	25,903,874	38,304,534
その他未払費用	466,210	689,421
流動負債合計	49,412,505	79,722,515
負債合計	49,412,505	79,722,515
純資産の部
元本等
元本	15,962,654,043	22,287,506,505
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,256,795,133	16,055,642,261
(分配準備積立金)	5,633,576,409	5,755,112,512
元本等合計	27,219,449,176	38,343,148,766
純資産合計	27,219,449,176	38,343,148,766
負債純資産合計	27,268,861,681	38,422,871,281

開示資料

決算

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