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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2025年 6月25日現在 ]	第9期 [ 2026年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	460,469,921	694,889,250
親投資信託受益証券	37,962,395,505	56,532,467,516
未収利息	5,855	18,396
流動資産合計	38,422,871,281	57,227,375,162
資産合計	38,422,871,281	57,227,375,162
負債の部
流動負債
未払解約金	36,898,097	60,144,745
未払受託者報酬	3,830,463	5,744,037
未払委託者報酬	38,304,534	57,440,268
その他未払費用	689,421	1,033,868
流動負債合計	79,722,515	124,362,918
負債合計	79,722,515	124,362,918
純資産の部
元本等
元本	22,287,506,505	27,432,850,228
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,055,642,261	29,670,162,016
(分配準備積立金)	5,755,112,512	13,767,169,954
元本等合計	38,343,148,766	57,103,012,244
純資産合計	38,343,148,766	57,103,012,244
負債純資産合計	38,422,871,281	57,227,375,162

開示資料

決算

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