- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第7期 [ 2024年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,939,727 | 319,060,216 |
| 親投資信託受益証券 | 16,815,702,013 | 26,949,800,912 |
| 未収利息 | - | 553 |
| 流動資産合計 | 17,013,641,740 | 27,268,861,681 |
| 資産合計 | 17,013,641,740 | 27,268,861,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,680,058 | 20,452,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,592,164 | 2,590,394 |
| 未払委託者報酬 | 15,921,563 | 25,903,874 |
| 未払利息 | 497 | - |
| その他未払費用 | 286,520 | 466,210 |
| 流動負債合計 | 28,480,802 | 49,412,505 |
| 負債合計 | 28,480,802 | 49,412,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,646,044,400 | 15,962,654,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,339,116,538 | 11,256,795,133 |
| (分配準備積立金) | 2,495,326,854 | 5,633,576,409 |
| 元本等合計 | 16,985,160,938 | 27,219,449,176 |
| 純資産合計 | 16,985,160,938 | 27,219,449,176 |
| 負債純資産合計 | 17,013,641,740 | 27,268,861,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
