- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2017年8月末日 | 99,712,732 | - | 0.9971 | - |
| 9月末日 | 4,687,058,231 | - | 1.0301 | - |
| 10月末日 | 7,877,266,941 | - | 1.0331 | - |
| 11月末日 | 9,073,278,040 | - | 1.0459 | - |
| 12月末日 | 10,362,340,603 | - | 1.0840 | - |
| 2018年1月末日 | 10,364,532,572 | - | 1.0474 | - |
| 第1計算期間末 (2018年2月22日) | 10,258,490,772 | 10,258,490,772 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2月末日 | 10,333,267,588 | - | 0.9990 | - |
| 3月末日 | 9,709,864,906 | - | 0.9255 | - |
| 4月末日 | 9,698,207,286 | - | 0.9125 | - |
| 5月末日 | 9,510,107,485 | - | 0.8880 | - |
| 6月末日 | 8,953,040,588 | - | 0.8403 | - |
| 7月末日 | 9,689,059,450 | - | 0.9147 | - |
| 第2計算期間末 (2018年8月22日) | 9,304,728,667 | 9,304,728,667 | 0.8771 | 0.8771 |
| 8月末日 | 9,669,415,839 | - | 0.9149 | - |
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