有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
- 【提出】
- 2020/05/18 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月22日) | 10,258,490,772 | 10,258,490,772 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 (2018年8月22日) | 9,304,728,667 | 9,304,728,667 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第3計算期間末 (2019年2月22日) | 5,877,775,125 | 5,877,775,125 | 0.9321 | 0.9321 |
| 2019年2月末日 | 5,786,196,540 | - | 0.9377 | - |
| 3月末日 | 5,265,506,703 | - | 0.9179 | - |
| 4月末日 | 4,868,980,198 | - | 0.9389 | - |
| 5月末日 | 4,393,954,757 | - | 0.9046 | - |
| 6月末日 | 4,056,981,335 | - | 0.9302 | - |
| 7月末日 | 3,790,641,056 | - | 0.9397 | - |
| 第4計算期間末 (2019年8月22日) | 3,446,061,563 | 3,446,061,563 | 0.8710 | 0.8710 |
| 8月末日 | 3,410,290,852 | - | 0.8685 | - |
| 9月末日 | 3,304,202,758 | - | 0.8725 | - |
| 10月末日 | 3,213,924,345 | - | 0.9129 | - |
| 11月末日 | 3,083,129,372 | - | 0.8994 | - |
| 12月末日 | 3,066,600,592 | - | 0.9021 | - |
| 2020年1月末日 | 2,802,508,712 | - | 0.8459 | - |
| 第5計算期間末 (2020年2月25日) | 2,703,276,811 | 2,703,276,811 | 0.8338 | 0.8338 |
| 2月末日 | 2,558,693,911 | - | 0.7979 | - |
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