有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
- 【提出】
- 2021/05/14 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月22日) | 10,258,490,772 | 10,258,490,772 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 (2018年8月22日) | 9,304,728,667 | 9,304,728,667 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第3計算期間末 (2019年2月22日) | 5,877,775,125 | 5,877,775,125 | 0.9321 | 0.9321 |
| 第4計算期間末 (2019年8月22日) | 3,446,061,563 | 3,446,061,563 | 0.8710 | 0.8710 |
| 第5計算期間末 (2020年2月25日) | 2,703,276,811 | 2,703,276,811 | 0.8338 | 0.8338 |
| 2020年2月末日 | 2,558,693,911 | - | 0.7979 | - |
| 3月末日 | 1,839,603,940 | - | 0.5894 | - |
| 4月末日 | 1,976,435,020 | - | 0.6408 | - |
| 5月末日 | 1,943,738,402 | - | 0.6327 | - |
| 6月末日 | 2,090,771,275 | - | 0.6898 | - |
| 7月末日 | 1,943,984,832 | - | 0.6597 | - |
| 第6計算期間末 (2020年8月24日) | 1,948,566,467 | 1,948,566,467 | 0.6859 | 0.6859 |
| 8月末日 | 1,900,874,520 | - | 0.6736 | - |
| 9月末日 | 1,850,329,737 | - | 0.6659 | - |
| 10月末日 | 1,831,289,597 | - | 0.6861 | - |
| 11月末日 | 1,901,835,123 | - | 0.7507 | - |
| 12月末日 | 1,901,211,389 | - | 0.7860 | - |
| 2021年1月末日 | 1,757,052,025 | - | 0.7527 | - |
| 第7計算期間末 (2021年2月22日) | 1,700,895,849 | 1,703,121,529 | 0.7642 | 0.7652 |
| 2月末日 | 1,661,344,499 | - | 0.7476 | - |
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