有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
- 【提出】
- 2019/05/15 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月22日) | 10,258,490,772 | 10,258,490,772 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2018年2月末日 | 10,333,267,588 | - | 0.9990 | - |
| 3月末日 | 9,709,864,906 | - | 0.9255 | - |
| 4月末日 | 9,698,207,286 | - | 0.9125 | - |
| 5月末日 | 9,510,107,485 | - | 0.8880 | - |
| 6月末日 | 8,953,040,588 | - | 0.8403 | - |
| 7月末日 | 9,689,059,450 | - | 0.9147 | - |
| 第2計算期間末 (2018年8月22日) | 9,304,728,667 | 9,304,728,667 | 0.8771 | 0.8771 |
| 8月末日 | 9,669,415,839 | - | 0.9149 | - |
| 9月末日 | 9,099,461,485 | - | 0.8684 | - |
| 10月末日 | 8,017,031,960 | - | 0.8450 | - |
| 11月末日 | 7,618,767,402 | - | 0.8893 | - |
| 12月末日 | 6,985,434,784 | - | 0.8799 | - |
| 2019年1月末日 | 6,422,344,001 | - | 0.9165 | - |
| 第3計算期間末 (2019年2月22日) | 5,877,775,125 | 5,877,775,125 | 0.9321 | 0.9321 |
| 2月末日 | 5,786,196,540 | - | 0.9377 | - |
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