- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年2月22日) | 10,258,490,772 | 10,258,490,772 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第2計算期間末 (2018年8月22日) | 9,304,728,667 | 9,304,728,667 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第3計算期間末 (2019年2月22日) | 5,877,775,125 | 5,877,775,125 | 0.9321 | 0.9321 |
| 第4計算期間末 (2019年8月22日) | 3,446,061,563 | 3,446,061,563 | 0.8710 | 0.8710 |
| 第5計算期間末 (2020年2月25日) | 2,703,276,811 | 2,703,276,811 | 0.8338 | 0.8338 |
| 第6計算期間末 (2020年8月24日) | 1,948,566,467 | 1,948,566,467 | 0.6859 | 0.6859 |
| 第7計算期間末 (2021年2月22日) | 1,700,895,849 | 1,703,121,529 | 0.7642 | 0.7652 |
| 2021年2月末日 | 1,661,344,499 | - | 0.7476 | - |
| 3月末日 | 1,647,086,749 | - | 0.7602 | - |
| 4月末日 | 1,499,141,082 | - | 0.7482 | - |
| 5月末日 | 1,514,598,773 | - | 0.7851 | - |
| 6月末日 | 1,484,204,990 | - | 0.8170 | - |
| 7月末日 | 1,295,935,335 | - | 0.7338 | - |
| 第8計算期間末 (2021年8月23日) | 1,320,626,277 | 1,320,626,277 | 0.7588 | 0.7588 |
| 8月末日 | 1,367,413,922 | - | 0.7855 | - |
| 9月末日 | 1,323,223,062 | - | 0.8010 | - |
| 10月末日 | 1,333,327,448 | - | 0.8430 | - |
| 11月末日 | 1,217,629,455 | - | 0.8557 | - |
| 12月末日 | 1,110,893,961 | - | 0.8705 | - |
| 2022年1月末日 | 1,086,568,524 | - | 0.8603 | - |
| 第9計算期間末 (2022年2月22日) | 1,073,721,267 | 1,073,721,267 | 0.8711 | 0.8711 |
| 2月末日 | 1,058,482,931 | - | 0.8587 | - |
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