有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 5月25日現在 | 第4期 2021年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,558,422 | 9,161,134 |
| 親投資信託受益証券 | 806,274,673 | 1,954,584,722 |
| 流動資産合計 | 809,833,095 | 1,963,745,856 |
| 資産合計 | 809,833,095 | 1,963,745,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,379,050 | 6,271,830 |
| 未払受託者報酬 | 71,054 | 182,670 |
| 未払委託者報酬 | 452,260 | 1,095,962 |
| 未払利息 | 9 | 24 |
| その他未払費用 | 30,122 | 71,152 |
| 流動負債合計 | 2,932,495 | 7,621,638 |
| 負債合計 | 2,932,495 | 7,621,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,067,158 | 1,503,706,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,166,558 | 452,417,648 |
| (分配準備積立金) | 15,461,782 | 258,092,323 |
| 元本等合計 | 806,900,600 | 1,956,124,218 |
| 純資産合計 | 806,900,600 | 1,956,124,218 |
| 負債純資産合計 | 809,833,095 | 1,963,745,856 |
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