有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 5月27日現在 | 第8期 2025年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,164,670 | 96,320,915 |
| 親投資信託受益証券 | 13,812,222,293 | 16,825,689,136 |
| 未収入金 | 22,979,000 | 3,735,000 |
| 未収利息 | 28 | 923 |
| 流動資産合計 | 13,940,365,991 | 16,925,745,974 |
| 資産合計 | 13,940,365,991 | 16,925,745,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,157,903 | 62,799,536 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,339 | 1,715,468 |
| 未払委託者報酬 | 7,040,005 | 10,292,743 |
| その他未払費用 | 357,769 | 523,133 |
| 流動負債合計 | 107,729,016 | 75,330,880 |
| 負債合計 | 107,729,016 | 75,330,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,896,967,617 | 8,254,159,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,935,669,358 | 8,596,255,607 |
| (分配準備積立金) | 2,152,132,404 | 1,682,581,309 |
| 元本等合計 | 13,832,636,975 | 16,850,415,094 |
| 純資産合計 | 13,832,636,975 | 16,850,415,094 |
| 負債純資産合計 | 13,940,365,991 | 16,925,745,974 |
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