有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 5月25日現在 | 第5期 2022年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,161,134 | 13,236,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,584,722 | 2,856,032,379 |
| 未収入金 | - | 30,904,000 |
| 流動資産合計 | 1,963,745,856 | 2,900,173,066 |
| 資産合計 | 1,963,745,856 | 2,900,173,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,271,830 | 39,714,240 |
| 未払受託者報酬 | 182,670 | 290,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,095,962 | 1,742,002 |
| 未払利息 | 24 | 35 |
| その他未払費用 | 71,152 | 113,262 |
| 流動負債合計 | 7,621,638 | 41,859,884 |
| 負債合計 | 7,621,638 | 41,859,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,503,706,570 | 2,199,074,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,417,648 | 659,239,004 |
| (分配準備積立金) | 258,092,323 | 219,604,173 |
| 元本等合計 | 1,956,124,218 | 2,858,313,182 |
| 純資産合計 | 1,956,124,218 | 2,858,313,182 |
| 負債純資産合計 | 1,963,745,856 | 2,900,173,066 |
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