有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 5月25日現在 | 第6期 2023年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 31,365,811 |
| コール・ローン | 13,236,687 | 7,469,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,856,032,379 | 4,727,883,031 |
| 未収入金 | 30,904,000 | 8,986,000 |
| 流動資産合計 | 2,900,173,066 | 4,775,704,571 |
| 資産合計 | 2,900,173,066 | 4,775,704,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,714,240 | 37,444,266 |
| 未払受託者報酬 | 290,345 | 443,604 |
| 未払委託者報酬 | 1,742,002 | 2,661,575 |
| 未払利息 | 35 | 20 |
| その他未払費用 | 113,262 | 135,417 |
| 流動負債合計 | 41,859,884 | 40,684,882 |
| 負債合計 | 41,859,884 | 40,684,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,199,074,178 | 3,106,301,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 659,239,004 | 1,628,718,555 |
| (分配準備積立金) | 219,604,173 | 628,373,074 |
| 元本等合計 | 2,858,313,182 | 4,735,019,689 |
| 純資産合計 | 2,858,313,182 | 4,735,019,689 |
| 負債純資産合計 | 2,900,173,066 | 4,775,704,571 |
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