有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 5月25日現在 | 第7期 2024年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,365,811 | - |
| コール・ローン | 7,469,729 | 105,164,670 |
| 親投資信託受益証券 | 4,727,883,031 | 13,812,222,293 |
| 未収入金 | 8,986,000 | 22,979,000 |
| 未収利息 | - | 28 |
| 流動資産合計 | 4,775,704,571 | 13,940,365,991 |
| 資産合計 | 4,775,704,571 | 13,940,365,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,444,266 | 99,157,903 |
| 未払受託者報酬 | 443,604 | 1,173,339 |
| 未払委託者報酬 | 2,661,575 | 7,040,005 |
| 未払利息 | 20 | - |
| その他未払費用 | 135,417 | 357,769 |
| 流動負債合計 | 40,684,882 | 107,729,016 |
| 負債合計 | 40,684,882 | 107,729,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,106,301,134 | 6,896,967,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,628,718,555 | 6,935,669,358 |
| (分配準備積立金) | 628,373,074 | 2,152,132,404 |
| 元本等合計 | 4,735,019,689 | 13,832,636,975 |
| 純資産合計 | 4,735,019,689 | 13,832,636,975 |
| 負債純資産合計 | 4,775,704,571 | 13,940,365,991 |
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