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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 2018年 5月25日現在	第2期 2019年 5月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	452	58,448
親投資信託受益証券	347,400	49,920,674
流動資産合計	347,852	49,979,122
資産合計	347,852	49,979,122
負債の部
流動負債
未払解約金	-	398
未払受託者報酬	8	3,274
未払委託者報酬	94	25,651
その他未払費用	86	1,547
流動負債合計	188	30,870
負債合計	188	30,870
純資産の部
元本等
元本	352,889	49,625,697
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,225	322,555
(分配準備積立金)	2,844	384,057
元本等合計	347,664	49,948,252
純資産合計	347,664	49,948,252
負債純資産合計	347,852	49,979,122

開示資料

決算

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