- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年 5月26日現在 | 第9期 2026年 5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,928,938 | 38,250,173 |
| 親投資信託受益証券 | 6,931,388,978 | 9,073,071,858 |
| 未収入金 | - | 2,082,300 |
| 未収利息 | 191 | 628 |
| 流動資産合計 | 6,951,318,107 | 9,113,404,959 |
| 資産合計 | 6,951,318,107 | 9,113,404,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,054,920 | 19,670,335 |
| 未払受託者報酬 | 749,319 | 947,321 |
| 未払委託者報酬 | 5,619,843 | 7,104,827 |
| その他未払費用 | 228,447 | 288,843 |
| 流動負債合計 | 9,652,529 | 28,011,326 |
| 負債合計 | 9,652,529 | 28,011,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,436,230,741 | 6,151,892,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,505,434,837 | 2,933,501,067 |
| (分配準備積立金) | 626,450,081 | 1,201,918,151 |
| 元本等合計 | 6,941,665,578 | 9,085,393,633 |
| 純資産合計 | 6,941,665,578 | 9,085,393,633 |
| 負債純資産合計 | 6,951,318,107 | 9,113,404,959 |
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