- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 5月27日現在 | 第8期 2025年 5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,971,885 | 19,928,938 |
| 親投資信託受益証券 | 6,147,903,171 | 6,931,388,978 |
| 未収利息 | 4 | 191 |
| 流動資産合計 | 6,163,875,060 | 6,951,318,107 |
| 資産合計 | 6,163,875,060 | 6,951,318,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,477,253 | 3,054,920 |
| 未払受託者報酬 | 496,224 | 749,319 |
| 未払委託者報酬 | 3,721,655 | 5,619,843 |
| その他未払費用 | 151,249 | 228,447 |
| 流動負債合計 | 6,846,381 | 9,652,529 |
| 負債合計 | 6,846,381 | 9,652,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,646,991,723 | 5,436,230,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,510,036,956 | 1,505,434,837 |
| (分配準備積立金) | 524,691,825 | 626,450,081 |
| 元本等合計 | 6,157,028,679 | 6,941,665,578 |
| 純資産合計 | 6,157,028,679 | 6,941,665,578 |
| 負債純資産合計 | 6,163,875,060 | 6,951,318,107 |
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