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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)

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【提出】: 2021/08/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第3期 2020年 5月25日現在	第4期 2021年 5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,038,959	2,250,940
親投資信託受益証券	280,113,291	770,599,210
未収入金	2,130,000	-
流動資産合計	283,282,250	772,850,150
資産合計	283,282,250	772,850,150
負債の部
流動負債
未払解約金	2,769,436	1,078,327
未払受託者報酬	23,441	72,927
未払委託者報酬	175,712	546,928
未払利息	2	6
その他未払費用	9,865	28,350
流動負債合計	2,978,456	1,726,538
負債合計	2,978,456	1,726,538
純資産の部
元本等
元本	265,111,997	693,901,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,191,797	77,222,435
(分配準備積立金)	5,535,121	24,784,568
元本等合計	280,303,794	771,123,612
純資産合計	280,303,794	771,123,612
負債純資産合計	283,282,250	772,850,150

開示資料

決算

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