- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 5月25日現在 | 第7期 2024年 5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,251,156 | - |
| コール・ローン | 1,965,002 | 15,971,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,535,903 | 6,147,903,171 |
| 未収入金 | 400,000 | - |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 1,977,152,061 | 6,163,875,060 |
| 資産合計 | 1,977,152,061 | 6,163,875,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,044,587 | 2,477,253 |
| 未払受託者報酬 | 188,527 | 496,224 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,968 | 3,721,655 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 57,471 | 151,249 |
| 流動負債合計 | 7,704,558 | 6,846,381 |
| 負債合計 | 7,704,558 | 6,846,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,708,743,611 | 4,646,991,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,703,892 | 1,510,036,956 |
| (分配準備積立金) | 63,824,810 | 524,691,825 |
| 元本等合計 | 1,969,447,503 | 6,157,028,679 |
| 純資産合計 | 1,969,447,503 | 6,157,028,679 |
| 負債純資産合計 | 1,977,152,061 | 6,163,875,060 |
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