有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月29日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 150,340 |
| 親投資信託受益証券 | 107,673,049 |
| 未収入金 | 30,000 |
| 流動資産合計 | 107,853,389 |
| 資産合計 | 107,853,389 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 42,488 |
| 未払受託者報酬 | 3,804 |
| 未払委託者報酬 | 34,147 |
| その他未払費用 | 1,837 |
| 流動負債合計 | 82,276 |
| 負債合計 | 82,276 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 97,285,932 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,485,181 |
| (分配準備積立金) | 1,576,792 |
| 元本等合計 | 107,771,113 |
| 純資産合計 | 107,771,113 |
| 負債純資産合計 | 107,853,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
