有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 6月25日現在 | 第5期 2022年 6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,475,204 | 50,278,509 |
| 親投資信託受益証券 | 10,583,635,131 | 20,487,694,830 |
| 未収入金 | 11,596,000 | 5,731,000 |
| 流動資産合計 | 10,617,706,335 | 20,543,704,339 |
| 資産合計 | 10,617,706,335 | 20,543,704,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,588,875 | 20,346,986 |
| 未払受託者報酬 | 893,526 | 1,955,828 |
| 未払委託者報酬 | 8,041,656 | 17,602,330 |
| 未払利息 | 60 | 136 |
| その他未払費用 | 348,388 | 762,675 |
| 流動負債合計 | 25,872,505 | 40,667,955 |
| 負債合計 | 25,872,505 | 40,667,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,197,675,835 | 11,122,437,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,394,157,995 | 9,380,599,107 |
| (分配準備積立金) | 2,414,909,323 | 2,881,370,820 |
| 元本等合計 | 10,591,833,830 | 20,503,036,384 |
| 純資産合計 | 10,591,833,830 | 20,503,036,384 |
| 負債純資産合計 | 10,617,706,335 | 20,543,704,339 |
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