有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 6月25日現在 | 第4期 2021年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,795,686 | 22,475,204 |
| 親投資信託受益証券 | 3,583,169,112 | 10,583,635,131 |
| 未収入金 | - | 11,596,000 |
| 流動資産合計 | 3,588,964,798 | 10,617,706,335 |
| 資産合計 | 3,588,964,798 | 10,617,706,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 942,887 | 16,588,875 |
| 未払受託者報酬 | 295,435 | 893,526 |
| 未払委託者報酬 | 2,658,860 | 8,041,656 |
| 未払利息 | 15 | 60 |
| その他未払費用 | 125,556 | 348,388 |
| 流動負債合計 | 4,022,753 | 25,872,505 |
| 負債合計 | 4,022,753 | 25,872,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,081,138,930 | 6,197,675,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 503,803,115 | 4,394,157,995 |
| (分配準備積立金) | 76,389,785 | 2,414,909,323 |
| 元本等合計 | 3,584,942,045 | 10,591,833,830 |
| 純資産合計 | 3,584,942,045 | 10,591,833,830 |
| 負債純資産合計 | 3,588,964,798 | 10,617,706,335 |
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