有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 6月27日現在 | 第6期 2023年 6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,278,509 | 128,983,385 |
| 親投資信託受益証券 | 20,487,694,830 | 38,004,592,039 |
| 未収入金 | 5,731,000 | - |
| 流動資産合計 | 20,543,704,339 | 38,133,575,424 |
| 資産合計 | 20,543,704,339 | 38,133,575,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,346,986 | 37,825,761 |
| 未払受託者報酬 | 1,955,828 | 3,390,617 |
| 未払委託者報酬 | 17,602,330 | 30,515,492 |
| 未払利息 | 136 | 349 |
| その他未払費用 | 762,675 | 1,034,048 |
| 流動負債合計 | 40,667,955 | 72,766,267 |
| 負債合計 | 40,667,955 | 72,766,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,122,437,277 | 17,223,751,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,380,599,107 | 20,837,058,084 |
| (分配準備積立金) | 2,881,370,820 | 8,033,164,890 |
| 元本等合計 | 20,503,036,384 | 38,060,809,157 |
| 純資産合計 | 20,503,036,384 | 38,060,809,157 |
| 負債純資産合計 | 20,543,704,339 | 38,133,575,424 |
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