有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 6月26日現在 | 第7期 2024年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,983,385 | 275,749,803 |
| 親投資信託受益証券 | 38,004,592,039 | 83,072,142,188 |
| 未収利息 | - | 75 |
| 流動資産合計 | 38,133,575,424 | 83,347,892,066 |
| 資産合計 | 38,133,575,424 | 83,347,892,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,825,761 | 88,350,639 |
| 未払受託者報酬 | 3,390,617 | 7,318,439 |
| 未払委託者報酬 | 30,515,492 | 65,865,929 |
| 未払利息 | 349 | - |
| その他未払費用 | 1,034,048 | 2,232,032 |
| 流動負債合計 | 72,766,267 | 163,767,039 |
| 負債合計 | 72,766,267 | 163,767,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,223,751,073 | 27,439,460,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,837,058,084 | 55,744,664,883 |
| (分配準備積立金) | 8,033,164,890 | 25,560,895,662 |
| 元本等合計 | 38,060,809,157 | 83,184,125,027 |
| 純資産合計 | 38,060,809,157 | 83,184,125,027 |
| 負債純資産合計 | 38,133,575,424 | 83,347,892,066 |
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