純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	23,068,685	24,687,073
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/02 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	716	9,289,259
単位型株式投資信託	109	630,004
追加型公社債投資信託	1	30,127
単位型公社債投資信託	193	461,935
合 計	1,019	10,411,326

2021/09/02 9:08

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,813,319	2.53
合計(純資産総額)		3,120,044,179	100.00

2021/09/02 9:08

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△73,220	△0.10
合計(純資産総額)		71,730,525	100.00

2021/09/02 9:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2021/09/02 9:08

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)2021/09/02 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/09/02 9:08