- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2020年12月 7日) | 88,010,339 | 88,010,339 | 10,275 | 10,275 |
| 2020年 6月末日 | 106,488,932 | ― | 8,552 | ― | |
| 7月末日 | 93,949,674 | ― | 8,988 | ― | |
| 8月末日 | 81,761,206 | ― | 9,336 | ― | |
| 9月末日 | 79,049,187 | ― | 9,020 | ― | |
| 10月末日 | 74,962,309 | ― | 8,643 | ― | |
| 11月末日 | 86,523,258 | ― | 10,101 | ― | |
| 12月末日 | 85,612,138 | ― | 10,720 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 65,272,726 | ― | 10,621 | ― | |
| 2月末日 | 68,579,485 | ― | 11,255 | ― | |
| 3月末日 | 69,530,122 | ― | 11,528 | ― | |
| 4月末日 | 70,983,868 | ― | 11,946 | ― | |
| 5月末日 | 72,226,549 | ― | 12,148 | ― | |
| 6月末日 | 71,730,525 | ― | 12,060 | ― | |
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