有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/06-2025/12/05)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月 5日) | 204,151,787 | 204,151,787 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期 | (2018年12月 5日) | 172,111,107 | 172,111,107 | 9,732 | 9,732 |
| 第3期 | (2019年12月 5日) | 172,428,351 | 172,428,351 | 10,143 | 10,143 |
| 第4期 | (2020年12月 7日) | 88,010,339 | 88,010,339 | 10,275 | 10,275 |
| 第5期 | (2021年12月 6日) | 70,782,410 | 70,782,410 | 11,882 | 11,882 |
| 第6期 | (2022年12月 5日) | 73,367,939 | 73,367,939 | 15,100 | 15,100 |
| 第7期 | (2023年12月 5日) | 58,878,553 | 58,878,553 | 15,533 | 15,533 |
| 第8期 | (2024年12月 5日) | 63,712,131 | 63,712,131 | 18,163 | 18,163 |
| 第9期 | (2025年12月 5日) | 73,301,348 | 73,301,348 | 20,683 | 20,683 |
| 2024年12月末日 | 63,881,223 | - | 18,206 | - | |
| 2025年 1月末日 | 63,496,481 | - | 18,091 | - | |
| 2月末日 | 61,437,869 | - | 17,499 | - | |
| 3月末日 | 61,004,870 | - | 17,370 | - | |
| 4月末日 | 60,007,712 | - | 17,080 | - | |
| 5月末日 | 62,748,795 | - | 17,858 | - | |
| 6月末日 | 64,750,830 | - | 18,422 | - | |
| 7月末日 | 67,711,325 | - | 19,259 | - | |
| 8月末日 | 70,440,431 | - | 19,889 | - | |
| 9月末日 | 71,040,540 | - | 20,053 | - | |
| 10月末日 | 73,822,535 | - | 20,835 | - | |
| 11月末日 | 73,151,883 | - | 20,641 | - | |
| 12月末日 | 75,639,743 | - | 21,337 | - | |
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