有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月 5日) | 204,151,787 | 204,151,787 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期 | (2018年12月 5日) | 172,111,107 | 172,111,107 | 9,732 | 9,732 |
| 第3期 | (2019年12月 5日) | 172,428,351 | 172,428,351 | 10,143 | 10,143 |
| 第4期 | (2020年12月 7日) | 88,010,339 | 88,010,339 | 10,275 | 10,275 |
| 第5期 | (2021年12月 6日) | 70,782,410 | 70,782,410 | 11,882 | 11,882 |
| 2020年12月末日 | 85,612,138 | - | 10,720 | - | |
| 2021年 1月末日 | 65,272,726 | - | 10,621 | - | |
| 2月末日 | 68,579,485 | - | 11,255 | - | |
| 3月末日 | 69,530,122 | - | 11,528 | - | |
| 4月末日 | 70,983,868 | - | 11,946 | - | |
| 5月末日 | 72,226,549 | - | 12,148 | - | |
| 6月末日 | 71,730,525 | - | 12,060 | - | |
| 7月末日 | 70,498,400 | - | 11,848 | - | |
| 8月末日 | 72,106,756 | - | 12,112 | - | |
| 9月末日 | 72,657,116 | - | 12,198 | - | |
| 10月末日 | 78,680,029 | - | 13,213 | - | |
| 11月末日 | 72,077,127 | - | 12,099 | - | |
| 12月末日 | 75,321,274 | - | 13,067 | - | |
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