有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月 5日) | 204,151,787 | 204,151,787 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期 | (2018年12月 5日) | 172,111,107 | 172,111,107 | 9,732 | 9,732 |
| 第3期 | (2019年12月 5日) | 172,428,351 | 172,428,351 | 10,143 | 10,143 |
| 2018年12月末日 | 144,462,489 | ― | 9,065 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 153,656,515 | ― | 9,641 | ― | |
| 2月末日 | 163,091,309 | ― | 10,328 | ― | |
| 3月末日 | 153,835,632 | ― | 10,357 | ― | |
| 4月末日 | 145,220,202 | ― | 10,552 | ― | |
| 5月末日 | 141,738,629 | ― | 10,053 | ― | |
| 6月末日 | 140,961,511 | ― | 10,351 | ― | |
| 7月末日 | 141,519,554 | ― | 10,392 | ― | |
| 8月末日 | 131,133,107 | ― | 9,630 | ― | |
| 9月末日 | 130,621,778 | ― | 10,035 | ― | |
| 10月末日 | 126,623,014 | ― | 10,457 | ― | |
| 11月末日 | 138,899,566 | ― | 10,454 | ― | |
| 12月末日 | 168,083,472 | ― | 10,762 | ― | |
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