有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/06-2023/12/05)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月 5日) | 204,151,787 | 204,151,787 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期 | (2018年12月 5日) | 172,111,107 | 172,111,107 | 9,732 | 9,732 |
| 第3期 | (2019年12月 5日) | 172,428,351 | 172,428,351 | 10,143 | 10,143 |
| 第4期 | (2020年12月 7日) | 88,010,339 | 88,010,339 | 10,275 | 10,275 |
| 第5期 | (2021年12月 6日) | 70,782,410 | 70,782,410 | 11,882 | 11,882 |
| 第6期 | (2022年12月 5日) | 73,367,939 | 73,367,939 | 15,100 | 15,100 |
| 第7期 | (2023年12月 5日) | 58,878,553 | 58,878,553 | 15,533 | 15,533 |
| 2022年12月末日 | 63,564,229 | - | 14,498 | - | |
| 2023年 1月末日 | 66,649,536 | - | 15,612 | - | |
| 2月末日 | 64,456,139 | - | 15,101 | - | |
| 3月末日 | 62,059,206 | - | 14,530 | - | |
| 4月末日 | 62,240,767 | - | 14,566 | - | |
| 5月末日 | 62,327,192 | - | 14,580 | - | |
| 6月末日 | 64,371,354 | - | 15,318 | - | |
| 7月末日 | 62,399,557 | - | 15,526 | - | |
| 8月末日 | 61,722,291 | - | 15,351 | - | |
| 9月末日 | 56,900,822 | - | 15,032 | - | |
| 10月末日 | 55,001,360 | - | 14,520 | - | |
| 11月末日 | 58,341,975 | - | 15,392 | - | |
| 12月末日 | 61,351,230 | - | 16,384 | - | |
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