有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/05)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月 5日) | 204,151,787 | 204,151,787 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期 | (2018年12月 5日) | 172,111,107 | 172,111,107 | 9,732 | 9,732 |
| 第3期 | (2019年12月 5日) | 172,428,351 | 172,428,351 | 10,143 | 10,143 |
| 第4期 | (2020年12月 7日) | 88,010,339 | 88,010,339 | 10,275 | 10,275 |
| 第5期 | (2021年12月 6日) | 70,782,410 | 70,782,410 | 11,882 | 11,882 |
| 第6期 | (2022年12月 5日) | 73,367,939 | 73,367,939 | 15,100 | 15,100 |
| 2021年12月末日 | 75,321,274 | - | 13,067 | - | |
| 2022年 1月末日 | 70,563,081 | - | 12,237 | - | |
| 2月末日 | 74,147,712 | - | 12,854 | - | |
| 3月末日 | 83,922,557 | - | 15,219 | - | |
| 4月末日 | 81,844,940 | - | 14,836 | - | |
| 5月末日 | 71,469,519 | - | 14,883 | - | |
| 6月末日 | 67,073,954 | - | 14,098 | - | |
| 7月末日 | 66,896,996 | - | 14,388 | - | |
| 8月末日 | 70,726,512 | - | 14,579 | - | |
| 9月末日 | 65,825,775 | - | 13,559 | - | |
| 10月末日 | 70,068,007 | - | 14,427 | - | |
| 11月末日 | 73,711,107 | - | 15,171 | - | |
| 12月末日 | 63,564,229 | - | 14,498 | - | |
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