半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月 5日) | 204,151,787 | 204,151,787 | 10,248 | 10,248 |
| 2017年 9月末日 | 108,814,974 | ― | 10,039 | ― | |
| 10月末日 | 180,588,433 | ― | 10,157 | ― | |
| 11月末日 | 202,749,261 | ― | 10,177 | ― | |
| 12月末日 | 263,871,593 | ― | 10,570 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 268,722,669 | ― | 10,348 | ― | |
| 2月末日 | 257,490,300 | ― | 9,851 | ― | |
| 3月末日 | 245,704,856 | ― | 9,381 | ― | |
| 4月末日 | 255,495,888 | ― | 9,698 | ― | |
| 5月末日 | 258,658,463 | ― | 9,907 | ― | |
| 6月末日 | 258,544,761 | ― | 10,129 | ― | |
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