半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2019年12月 5日) | 172,428,351 | 172,428,351 | 10,143 | 10,143 |
| 2019年 6月末日 | 140,961,511 | ― | 10,351 | ― | |
| 7月末日 | 141,519,554 | ― | 10,392 | ― | |
| 8月末日 | 131,133,107 | ― | 9,630 | ― | |
| 9月末日 | 130,621,778 | ― | 10,035 | ― | |
| 10月末日 | 126,623,014 | ― | 10,457 | ― | |
| 11月末日 | 138,899,566 | ― | 10,454 | ― | |
| 12月末日 | 168,083,472 | ― | 10,762 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 156,533,472 | ― | 10,394 | ― | |
| 2月末日 | 144,263,543 | ― | 9,868 | ― | |
| 3月末日 | 97,681,085 | ― | 6,696 | ― | |
| 4月末日 | 108,975,999 | ― | 7,445 | ― | |
| 5月末日 | 135,126,116 | ― | 8,284 | ― | |
| 6月末日 | 106,488,932 | ― | 8,552 | ― | |
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