オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)

【提出】: 2019/09/02 9:13
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2018年12月 5日)	172,111,107	172,111,107	9,732	9,732
	2018年 6月末日	258,544,761	―	10,129	―
	7月末日	244,068,382	―	10,257	―
	8月末日	232,676,225	―	10,114	―
	9月末日	189,963,010	―	10,179	―
	10月末日	172,869,971	―	9,465	―
	11月末日	173,854,155	―	9,831	―
	12月末日	144,462,489	―	9,065	―
	2019年 1月末日	153,656,515	―	9,641	―
	2月末日	163,091,309	―	10,328	―
	3月末日	153,835,632	―	10,357	―
	4月末日	145,220,202	―	10,552	―
	5月末日	141,738,629	―	10,053	―
	6月末日	140,961,511	―	10,351	―

開示資料

決算

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