- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月 5日) | 204,151,787 | 204,151,787 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期 | (2018年12月 5日) | 172,111,107 | 172,111,107 | 9,732 | 9,732 |
| 第3期 | (2019年12月 5日) | 172,428,351 | 172,428,351 | 10,143 | 10,143 |
| 第4期 | (2020年12月 7日) | 88,010,339 | 88,010,339 | 10,275 | 10,275 |
| 2019年12月末日 | 168,083,472 | ― | 10,762 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 156,533,472 | ― | 10,394 | ― | |
| 2月末日 | 144,263,543 | ― | 9,868 | ― | |
| 3月末日 | 97,681,085 | ― | 6,696 | ― | |
| 4月末日 | 108,975,999 | ― | 7,445 | ― | |
| 5月末日 | 135,126,116 | ― | 8,284 | ― | |
| 6月末日 | 106,488,932 | ― | 8,552 | ― | |
| 7月末日 | 93,949,674 | ― | 8,988 | ― | |
| 8月末日 | 81,761,206 | ― | 9,336 | ― | |
| 9月末日 | 79,049,187 | ― | 9,020 | ― | |
| 10月末日 | 74,962,309 | ― | 8,643 | ― | |
| 11月末日 | 86,523,258 | ― | 10,101 | ― | |
| 12月末日 | 85,612,138 | ― | 10,720 | ― | |
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