有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/06-2024/12/05)
①【純資産の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年12月 5日) | 204,151,787 | 204,151,787 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期 | (2018年12月 5日) | 172,111,107 | 172,111,107 | 9,732 | 9,732 |
| 第3期 | (2019年12月 5日) | 172,428,351 | 172,428,351 | 10,143 | 10,143 |
| 第4期 | (2020年12月 7日) | 88,010,339 | 88,010,339 | 10,275 | 10,275 |
| 第5期 | (2021年12月 6日) | 70,782,410 | 70,782,410 | 11,882 | 11,882 |
| 第6期 | (2022年12月 5日) | 73,367,939 | 73,367,939 | 15,100 | 15,100 |
| 第7期 | (2023年12月 5日) | 58,878,553 | 58,878,553 | 15,533 | 15,533 |
| 第8期 | (2024年12月 5日) | 63,712,131 | 63,712,131 | 18,163 | 18,163 |
| 2023年12月末日 | 61,351,230 | - | 16,384 | - | |
| 2024年 1月末日 | 62,140,178 | - | 16,589 | - | |
| 2月末日 | 61,998,403 | - | 16,759 | - | |
| 3月末日 | 64,576,847 | - | 17,451 | - | |
| 4月末日 | 64,918,113 | - | 17,538 | - | |
| 5月末日 | 64,929,506 | - | 17,535 | - | |
| 6月末日 | 67,133,602 | - | 18,157 | - | |
| 7月末日 | 64,108,022 | - | 17,334 | - | |
| 8月末日 | 65,536,704 | - | 17,715 | - | |
| 9月末日 | 67,312,338 | - | 18,190 | - | |
| 10月末日 | 67,196,987 | - | 18,153 | - | |
| 11月末日 | 64,243,013 | - | 18,315 | - | |
| 12月末日 | 63,881,223 | - | 18,206 | - | |
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